岗位职责
一、现金管理
1. 负责日常现金收付，严格执行现金管理制度，把控现金报销、备用金、借款、工资发放等流程。
2. 登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点库存现金，保证账实相符，留存现金不超限额。
3. 保管库存现金、有价证券、收据、空白现金支票，做好防盗保管。
4. 审核现金报销单据，核对发票、审批签字、金额，不合规单据拒绝支付。
二、银行结算管理
1. 办理银行全部业务：转账汇款、对公/对私付款、支票开具、网银操作、承兑汇票收付。
2. 登记银行存款日记账，及时取回银行回单，按月获取银行对账单，编制银行余额调节表，清理未达账项。
3. 保管网银U盾、支付密码器、空白转账支票、财务印鉴（遵循印鉴分离保管制度）。
4. 银行账户维护：开户、销户、信息变更，管理各类银行业务资料。
三、票据与印章管理
1. 管理增值税发票、收据、支票、电汇单等各类收付票据，领用、核销登记台账。
2. 妥善保管财务印章，严格执行分开保管，不单人保管全套印鉴。
3. 应收应付票据登记台账，跟踪到期托收、贴现、承兑。
四、工资、费用与报销
1. 配合会计核对工资表，完成员工工资、奖金、补贴发放。
2. 员工差旅费、办公费、业务招待费等费用收付，整理付款单据移交会计做账。
3. 负责备用金借支、冲销登记，定期清理个人借款。
五、对账、资料与配合工作
1. 每日核对现金、银行账面余额，定期与总账会计对账，保证账账一致。
2. 整理所有收付款原始凭证，分类粘贴、编号，按时移交会计记账。
3. 配合会计、审计、税务提供资金流水、银行单据、现金台账等资料。
4. 统计每日资金收支，编制资金日报、周报，反馈资金结余情况。

【任职要求】
1、财务、会计等相关专业，持有会计从业资格证优先；
2、精通网银操作及各类办公软件；
3、具备1年以上出纳工作经验，有工程类企业工作经验者优先考虑；
4、原则性强，对数字敏感，具备良好的职业道德和保密意识；
5、工作细致耐心，责任心强。